| 集合计划名称 | 日期 | 单位净值 | 累计单位净值 |
|---|---|---|---|
| 融诚2号 | 2012-05-16 | 0.914 | 0.914 |
| 融诚2号 | 2012-05-15 | 0.916 | 0.916 |
| 融诚2号 | 2012-05-14 | 0.915 | 0.915 |
| 融诚2号 | 2012-05-11 | 0.916 | 0.916 |
| 融诚2号 | 2012-05-10 | 0.916 | 0.916 |
| 融诚2号 | 2012-05-09 | 0.916 | 0.916 |
| 融诚2号 | 2012-05-08 | 0.919 | 0.919 |
| 融诚2号 | 2012-05-07 | 0.920 | 0.920 |
| 融诚2号 | 2012-05-04 | 0.920 | 0.920 |
| 融诚2号 | 2012-05-03 | 0.919 | 0.919 |
| 融诚2号 | 2012-05-02 | 0.919 | 0.919 |
| 融诚2号 | 2012-04-27 | 0.917 | 0.917 |
| 融诚2号 | 2012-04-26 | 0.917 | 0.917 |
| 融诚2号 | 2012-04-25 | 0.917 | 0.917 |
| 融诚2号 | 2012-04-24 | 0.916 | 0.916 |
| 融诚2号 | 2012-04-23 | 0.914 | 0.914 |
| 融诚2号 | 2012-04-20 | 0.917 | 0.917 |
| 融诚2号 | 2012-04-19 | 0.914 | 0.914 |
| 融诚2号 | 2012-04-18 | 0.914 | 0.914 |
| 融诚2号 | 2012-04-17 | 0.910 | 0.910 |