| 集合计划名称 | 日期 | 单位净值 | 累计单位净值 |
|---|---|---|---|
| 融诚3号 | 2012-05-16 | 1.021 | 1.021 |
| 融诚3号 | 2012-05-15 | 1.020 | 1.020 |
| 融诚3号 | 2012-05-14 | 1.020 | 1.020 |
| 融诚3号 | 2012-05-11 | 1.019 | 1.019 |
| 融诚3号 | 2012-05-10 | 1.019 | 1.019 |
| 融诚3号 | 2012-05-09 | 1.019 | 1.019 |
| 融诚3号 | 2012-05-08 | 1.018 | 1.018 |
| 融诚3号 | 2012-05-07 | 1.018 | 1.018 |
| 融诚3号 | 2012-05-04 | 1.017 | 1.017 |
| 融诚3号 | 2012-05-03 | 1.017 | 1.017 |
| 融诚3号 | 2012-05-02 | 1.017 | 1.017 |
| 融诚3号 | 2012-04-27 | 1.016 | 1.016 |
| 融诚3号 | 2012-04-26 | 1.015 | 1.015 |
| 融诚3号 | 2012-04-25 | 1.014 | 1.014 |
| 融诚3号 | 2012-04-24 | 1.014 | 1.014 |
| 融诚3号 | 2012-04-23 | 1.014 | 1.014 |
| 融诚3号 | 2012-04-20 | 1.013 | 1.013 |
| 融诚3号 | 2012-04-19 | 1.013 | 1.013 |
| 融诚3号 | 2012-04-18 | 1.013 | 1.013 |
| 融诚3号 | 2012-04-17 | 1.012 | 1.012 |