| 集合计划名称 | 日期 | 单位净值 | 累计单位净值 |
|---|---|---|---|
| 融诚1号 | 2012-05-16 | 0.892 | 0.927 |
| 融诚1号 | 2012-05-15 | 0.894 | 0.929 |
| 融诚1号 | 2012-05-14 | 0.894 | 0.929 |
| 融诚1号 | 2012-05-11 | 0.895 | 0.930 |
| 融诚1号 | 2012-05-10 | 0.896 | 0.931 |
| 融诚1号 | 2012-05-09 | 0.895 | 0.930 |
| 融诚1号 | 2012-05-08 | 0.898 | 0.933 |
| 融诚1号 | 2012-05-07 | 0.898 | 0.933 |
| 融诚1号 | 2012-05-04 | 0.898 | 0.933 |
| 融诚1号 | 2012-05-03 | 0.896 | 0.931 |
| 融诚1号 | 2012-05-02 | 0.897 | 0.932 |
| 融诚1号 | 2012-04-27 | 0.894 | 0.929 |
| 融诚1号 | 2012-04-26 | 0.895 | 0.930 |
| 融诚1号 | 2012-04-25 | 0.894 | 0.929 |
| 融诚1号 | 2012-04-24 | 0.893 | 0.928 |
| 融诚1号 | 2012-04-23 | 0.894 | 0.929 |
| 融诚1号 | 2012-04-20 | 0.894 | 0.929 |
| 融诚1号 | 2012-04-19 | 0.893 | 0.928 |
| 融诚1号 | 2012-04-18 | 0.893 | 0.928 |
| 融诚1号 | 2012-04-17 | 0.890 | 0.925 |