| 集合计划名称 | 日期 | 单位净值 | 累计单位净值 |
|---|---|---|---|
| 锦诚1号 | 2012-05-16 | 0.848 | 0.848 |
| 锦诚1号 | 2012-05-15 | 0.852 | 0.852 |
| 锦诚1号 | 2012-05-14 | 0.852 | 0.852 |
| 锦诚1号 | 2012-05-11 | 0.852 | 0.852 |
| 锦诚1号 | 2012-05-10 | 0.853 | 0.853 |
| 锦诚1号 | 2012-05-09 | 0.853 | 0.853 |
| 锦诚1号 | 2012-05-08 | 0.855 | 0.855 |
| 锦诚1号 | 2012-05-07 | 0.856 | 0.856 |
| 锦诚1号 | 2012-05-04 | 0.854 | 0.854 |
| 锦诚1号 | 2012-05-03 | 0.852 | 0.852 |
| 锦诚1号 | 2012-05-02 | 0.851 | 0.851 |
| 锦诚1号 | 2012-04-27 | 0.848 | 0.848 |
| 锦诚1号 | 2012-04-26 | 0.849 | 0.849 |
| 锦诚1号 | 2012-04-25 | 0.850 | 0.850 |
| 锦诚1号 | 2012-04-24 | 0.848 | 0.848 |
| 锦诚1号 | 2012-04-23 | 0.849 | 0.849 |
| 锦诚1号 | 2012-04-20 | 0.850 | 0.850 |
| 锦诚1号 | 2012-04-19 | 0.849 | 0.849 |
| 锦诚1号 | 2012-04-18 | 0.849 | 0.849 |
| 锦诚1号 | 2012-04-17 | 0.847 | 0.847 |